Je vais vous vous aider à anticiper l'évolution de la trésorerie de votre entreprise ou votre association

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Un investissement à planifier? Un rendez-vous chez le banquier? Avec des investisseurs? Tout simplement pour vous rassurer sur la santé de votre business, connaitre votre surface financière à venir est un élément très important de votre package d'outils de suivi et d'aides à la décision.

Un plan de trésorerie est un outil prévisionnel, il vous permet en un coup d'oeil de consulter votre budget de trésorerie. Il est donc particulièrement utile pour les entreprises mais aussi pour les associations.

Je vous propose un fichier Excel afin de planifier les mouvements financiers des 12 prochains mois :
☑️ coûts fixes (sorties financière ex.: loyer, abonnements, impots, ... )
☑️ sorties financières variables (liées à votre activité) : achats de matériel, frais de déplacement, ...
☑️ rentrées financières variables : acompte, solde des paiements, cotisations,...
☑️ échelle de temps hebdomadaire ( 52 semaines)

Version de base Version Détaillée Version Premium Version Premium +
5 lignes coûts fixes 10 lignes coûts fixes 10 lignes coûts fixes 15 lignes coûts fixes
10 ensembles projets 20 ensembles projets
1 ligne coût variable 5 lignes coût variable 5 lignes coût variable par projet 5 lignes coût variable par projet
1 ligne rentrée 2 lignes rentrée 2 lignes rentrées par projet 2 lignes rentrées par projet
5 € 50 € 100 € 150 €
Option graphique de suivi
30 € 75 € 125 € 175 €

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