Je vais vous vous aider à anticiper l'évolution de la trésorerie de votre entreprise ou votre association
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Un plan de trésorerie est un outil prévisionnel, il vous permet en un coup d'oeil de consulter votre budget de trésorerie. Il est donc particulièrement utile pour les entreprises mais aussi pour les associations.
Je vous propose un fichier Excel afin de planifier les mouvements financiers des 12 prochains mois :
coûts fixes (sorties financière ex.: loyer, abonnements, impots, ... )
sorties financières variables (liées à votre activité) : achats de matériel, frais de déplacement, ...
rentrées financières variables : acompte, solde des paiements, cotisations,...
échelle de temps hebdomadaire ( 52 semaines)
Version de base Version Détaillée Version Premium Version Premium +
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5 lignes coûts fixes 10 lignes coûts fixes 10 lignes coûts fixes 15 lignes coûts fixes
10 ensembles projets 20 ensembles projets
1 ligne coût variable 5 lignes coût variable 5 lignes coût variable par projet 5 lignes coût variable par projet
1 ligne rentrée 2 lignes rentrée 2 lignes rentrées par projet 2 lignes rentrées par projet
5 € 50 € 100 € 150 €
Option graphique de suivi
30 € 75 € 125 € 175 €
Vous avez la moindre question, le moindre doute ? Vous pouvez me contacter par le bouton bleu sous mon profil : "poser une question". Je me ferai un plaisir de vous renseigner dans les plus brefs délais
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tgservice 1 oct. 2023
“SuperUser CRM pendant 15 ans (Movex SMS, MSDynamics), Dashboard, analyse financière et commerciale, détermination d'un business plan associé à cette analyse.
20 ans d'expérience dans le convoyage et la gestion des flux de production comme chargé d'affaires, business développement et responsable produit, business intelligence, responsable du département Service”
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